Traitement comptable d'un dossier en comptabilité de trésorerie (ex. : BNC)

1. En Production, depuis le menu Documents, déposez les documents (factures d’achat et de vente).

2. Depuis le menu Banques, filtrez sur les opérations non affectées et sur la période souhaitée.

Puis, cliquez sur LETTRAGE AUTO.

bobbee analyse les opérations bancaires et les documents pour faire des propositions d’affectation. L’analyse se base sur la date, le tiers et le montant.

Si une proposition existe, une baguette magique apparaît sur le flux bancaire.

Cliquez sur la baguette magique pour valider ou non le document et son rapprochement avec le flux bancaire (comptabilisation dans le compte indiqué dans la validation du document).

Vérifiez / complétez les données et cliquez sur VALIDER.

Pour les opérations non rattachées à un document, vous pouvez :

- Effectuer une affectation manuelle en cochant l’opération concernée, puis en cliquant sur la catégorie correspondante afin de sélectionner le bon compte.

- Créer une analyse de libellés pour automatiser la reconnaissance.

3. Allez ensuite dans le menu Documents et validez les documents restants pour lesquels bobbee n’a pas pu effectuer de rapprochement (ex. : factures à paiements multiples ou encore factures réglées partiellement).

Exemple : ASSURTOUT - Facture réglée en plusieurs fois

Exemple : EUROP - Facture réglée avec un écart de règlement

4. Enfin, allez dans le menu Comptabilité / Rapprochement E/D pour traiter les factures et les opérations bancaires qui n’ont pas pu être rattachées les unes aux autres via le menu Banques (ex. : les factures à paiements multiples, les factures réglées partiellement, les factures réglées avec un écart de règlement ou encore les remises de chèques correspondant au règlement de plusieurs factures).

Sélectionnez les lignes à rapprocher et cliquez sur RAPPROCHER :

L’opération bancaire sera affectée au compte comptable mentionné dans la facture et sera rattachée directement à celle-ci.

Pour les factures présentant un écart de règlement, vous pouvez effectuer un rapprochement avec écart ou un rapprochement partiel.

Dans cet exemple (facture EUROP), nous allons effectuer un rapprochement avec écart.

Pour les factures à paiements multiples, si les échéances ont bien été saisies lors du traitement du document, vous les retrouvez ici afin d’effectuer le rapprochement.

Si, à l’issue de tous les traitements ci-dessus, il reste des opérations non rapprochées, il faut importer les documents manquants correspondants afin de pouvoir effectuer les rapprochements.

Si vous êtes un cabinet comptable, il faut échanger avec votre client afin d’obtenir davantage d’informations ou les justificatifs correspondants :

Choisissez le message à envoyer en cliquant sur l’un des messages préremplis.

📌 Vous pouvez personnaliser le message qui sera envoyé : la zone de texte est modifiable.

✨ Si vous êtes dans le cadre de l'offre Collect and Consult (utilisation de bobbee en mode précomptabilité), la méthode sera un peu différente. Visualisez la vidéo ci-dessous pour plus de détails :