Gestion encours fournisseurs

🚩 Prérequis : La gestion des encours doit être activée et vous devez avoir les droits d'accès en tant qu'utilisateur (cf. article Activation de la gestion des encours).

Pour gérer les encours fournisseurs, allez en Production dans le dossier concerné, menu Encours puis Encours fournisseurs.

1.1 Gestion des encours d'un fournisseur

Pour un fournisseur, vous pouvez cliquer sur la flèche pour accéder aux détails des dettes et cliquer sur GÉRER pour gérer les encours.

Vous pouvez ainsi :

• Indiquer qu'un règlement a déjà eu lieu (par virement, prélèvement, chèque ou espèces).
• Payer le fournisseur directement avec bobbee. Il s’agit d’une option payante nécessitant l’achat de crédit auprès de bobbee (1 crédit = 1 virement).
• Créer un fichier SEPA de virement.
• Demander par mail un report de paiement au fournisseur concerné.
• Découper un paiement afin d'échelonner les échéances ou d'utiliser différents moyens de paiement.

1.2 Génération d'un virement SEPA groupé

Le bouton VIREMENT permet la création d'un fichier SEPA d'ordre de virement pour toutes les dettes existantes pour un fournisseur ou pour plusieurs fournisseurs.

Sélectionnez alors la période concernée et cliquez sur SUIVANT.

Vérifiez les différentes informations. À noter que vous pouvez supprimer des lignes si besoin.

Cliquez sur VALIDER pour générer les fichiers de virement SEPA.

📌 Vous retrouverez les fichiers SEPA générés dans le menu Documents une fois ces derniers validés.

1.3 Échéancier

L'onglet Échéancier permet d'avoir une vue des dettes en se basant sur les règlements et les dates d'échéances.