Dépôts à terme (DAT)

En Production dans le dossier concerné, allez dans le menu Comptabilité / Dossier de révision.

Dans le cycle B - Trésorerie / Financement, vous retrouvez le contrôle 'Dépôts à terme' qui permet de :

• Suivre les contrats DAT sur toute leur durée de vie.

• Calculer automatiquement les intérêts à chaque clôture.

• Générer les écritures d’inventaire associées.

• Effectuer un rapprochement avec la comptabilité.

1. Les tuiles de synthèse

Les tuiles en haut de l'écran vous informent sur la situation globale des dépôts à terme :

- Encours total : reprend la somme des montants de fin de période des DAT actifs saisis dans le contrôle. Un contrat échu ne sera pas pris en compte.

- Intérêts constatés : reprend le total des intérêts courus et capitalisés calculés. Le total est réparti en intérêts à capitaliser et intérêts à recevoir.

- DAT échus non soldés : il s’agit du nombre de contrats échus sur la période comptable dont le remboursement n’est pas détecté en comptabilité.

- Rapprochement : compare le solde du compte 5080 de la balance avec la somme des montants fin de période des contrats actifs présents dans le contrôle.

2. La gestion des DAT

En dessous, vous retrouvez un bloc vous permettant de gérer les dépôts à terme (consultation / modification / suppression / ajout).

2.1 Ajouter un DAT

Pour saisir les dépôts à terme et les propriétés correspondantes, cliquez sur AJOUTER UN DAT.

📌 La rubrique 'Type d’intérêts' permet de calculer les intérêts de chaque période (un encadré présente le calcul réalisé).

📢 À noter qu'une zone 'Commentaire' est disponible si besoin.

À la validation du contrat, bobbee génère automatiquement les écritures comptables relatives aux intérêts.

2.2 Saisir un remboursement ou un versement complémentaire

Pour saisir un remboursement ou un versement complémentaire, cliquez sur le crayon du contrat DAT concerné.

Saisissez les éventuels remboursements ou versements complémentaires intervenus sur la période comptable (montant total de la période).

Vous pouvez renseignez la date du dernier paiement d’intérêts pour le calcul des intérêts de la période.

Cliquez sur VALIDER pour enregistrer les modifications du DAT.

2.3 Supprimer un contrat DAT

Pour supprimer un contrat DAT, cliquez sur le crayon du contrat DAT concerné.

Puis, cliquez sur SUPPRIMER LE CONTRAT en bas de la fenêtre.

2.4 Visualiser les écritures génrérées

Pour consulter les écritures d’intérêts capitalisés ou à recevoir comptabilisées, cliquez sur VOIR LES ÉCRITURES.