Rapprochement bancaire

Lorsque la récupération des relevés bancaires est effectuée :

• En automatique via Powens, jedeclare.com ou encore Sobank : Lors de chaque récupération des flux, le solde bancaire est également récupéré. Le rapprochement bancaire est donc réalisé à chaque récupération (journalière ou hebdomadaire ou mensuelle...).
• Via un import PDF : Le solde indiqué sur le relevé bancaire est repris. Le rapprochement bancaire est donc réalisé à chaque import effectué.
• Via un import de fichier OFX : Le solde indiqué dans le fichier est repris. Le rapprochement bancaire est donc réalisé à chaque import effectué.
• Via un import de fichier Excel : Le solde est repris si vous l'avez indiqué manuellement lors de l'import du fichier (dernière étape).

📌 Si le solde provenant des récupérations de flux bancaires ou des fichiers importés ou indiqué manuellement lors des imports de fichiers Excel est identique au solde comptable à la même date, le rapprochement est validé et le solde s'affiche dans le menu Banques.

Retrouvez le détail du rapprochement bancaire dans le menu Comptabilité / Dossier de révision / cycle B - Trésorerie / Financement.

bobbee affiche la liste des comptes bancaires présents dans le dossier concerné.

Pour consulter le détails du rapprochement bancaire, cliquez sur la banque concernée puis sur la ligne Solde dernier relevé bancaire :

📌 Il peut y avoir plusieurs pages.

Le Solde Comptable reprend le solde du compte 512* correspondant à la banque (visible dans le menu BAL/GL).

Le Solde Relevé est indiqué automatiquement lors de chaque récupération via Powens, jedeclare.com ou encore Sobank ainsi que pour chaque relevé bancaire importé en format PDF et OFX.

Pour les relevés bancaires en format Excel, le solde est indiqué si vous l'avez renseigné lors de la dernière étape de chaque import effectué. Sinon, vous devez renseigner manuellement le solde en cliquant sur le compte bancaire correspondant :

Puis sur la ligne Solde dernier relevé bancaire (II) :

Et enfin sur AJOUTER UN SOLDE MANUEL DE RELEVÉ BANCAIRE :

Le rapprochement bancaire permet de comparer le Solde Comptable et le Solde relevé afin de mettre en évidence d'éventuels écarts dus :

• à des écritures manuelles.
• à des écarts au niveau de la date de la valeur des mouvements bancaires.
• à des doublons dans les mouvements bancaires.
• à des mouvements bancaires manquants.

En cas d'écart, cliquez sur le compte bancaire correspondant :

Ainsi, vous pouvez :

1/ Justifier manuellement l'écart en cliquant sur la ligne Justifications manuelles (III) :

Saisissez la ou les justification(s) correspondante(s) à l'écart constaté (Libellé et Montant) et cliquez sur ENREGISTRER :

📌 Une fois les justifications saisies, l'écart doit être ramené à 0.

2/ Importer les relevés bancaires si un ou plusieurs relevés bancaires sont manquants en cliquant sur la ligne Solde dernier relevé bancaire (II) :

Puis sur BANQUES - IMPORT :

3/ Rechercher des doublons en cliquant sur la ligne Solde dernier relevé bancaire (II) :

Puis sur DOUBLONS AVEC LIBELLÉS ou DOUBLONS SANS LIBELLÉS :

📢 À noter que vous pouvez également ajouter des commentaires détaillés ou synthétiques.

📌 Cliquez sur ENREGISTRER pour valider.

Au moment du bilan, une fois le rapprochement bancaire terminé, cliquez sur VALIDER pour valider le contrôle.