Paramétrage du dossier de révision
Le paramétrage du dossier de révision est accessible depuis la Gestion interne dans le menu Comptabilité / Dossier de révision.
Deux onglets 'Dossiers de révision' et 'Contrôles' sont accessibles :
1. Dossiers de révision
L'onglet Dossiers de révision permet de visualiser l’ensemble des dossiers de révision existants (les dossiers de révision standards livrés par bobbee et les dossiers de révisions personnalisés créés par votre structure).
Les dossiers de révision standards livrés par bobbee portent la mention bobbee dans leur nom et ne sont ni modifiables, ni supprimables. En revanche, vous pouvez visualiser le contenu en cliquant sur le pictogramme Oeil ou les dupliquer si besoin.
Les dossiers de révision créés par votre structure peuvent eux être modifiés, dupliqués ou supprimés.
2. Contrôles
L'onglet Contrôles permet de visualiser l’ensemble des contrôles disponibles pour les dossiers de révision (les contrôles standards livrés par bobbee et les contrôles personnalisés créés par votre structure).
Les contrôles peuvent être de type automatique ou manuel.
Un filtre est possible pour visualiser :
- Tous les contrôles.
- Uniquement les contrôles automatiques livrés par bobbee.
- Uniquement les contrôles manuels livrés par bobbee.
- Uniquement les contrôles manuels personnalisés par votre structure.
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2.1 Création d'un contrôle
La création d'un contrôle se fait directement dans un dossier de révision en cliquant sur AJOUTER UN CONTRÔLE + en bas de l'écran.
Puis, cliquez sur CRÉER UN NOUVEAU CONTRÔLE.
Complétez les différentes données :
- Le 'Titre' est celui qui s’affiche dans le dossier de révision en Production dans le menu Comptabilité / Dossier de révision.
- La rubrique 'Feuilles de travail Excel' permet de rattacher un fichier Excel dans le contrôle.
- La rubrique 'Comptes à afficher' reprend les racines de comptes liées au contrôle qui doivent s'afficher dans l’extrait du grand-livre dans le dossier de révision en Production.
- La rubrique 'Questions' reprend l'ensemble des questions liées au contrôle auxquelles devront répondre les utilisateurs qui réaliseront la révision en Production.
- Vous pouvez activer des zones complémentaires dans le dossier de révision en Production :
o Des zones de commentaires : 'Commentaire court' (Commentaires synthétiques en Production) et/ou 'Commentaire long' (Commentaires détaillés en Production).
o Un bouton OD qui permet de saisir une opération diverse directement depuis le contrôle.
Cliquez sur ENREGISTRER pour finaliser la création.
2.2 Consultation des contrôles
La consultation des contrôles se fait dans la Gestion interne dans le menu Comptabilité / Dossier de révision / Onglet Contrôles.
Cliquez sur un contrôle pour visualiser le contenu.
Exemple 1 :
Exemple 2 :
- Le 'Titre' est celui qui s’affiche dans le dossier de révision en Production dans le menu Comptabilité / Dossier de révision.
- Lorsqu'un contrôle est de type automatique, la mention "Contrôle automatique bobbee : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" est présente.
- La rubrique 'Régularisations' est présente dans certains contrôles et permet dans le dossier de révision en Production de constater des écritures de régularisation de type factures non parvenues, avoirs à établir…
- La rubrique 'Feuilles de travail Excel' permet de rattacher des fichiers Excel au contrôle. Cette rubrique est présente lors de la création d'un contrôle personnalisé.
- La rubrique 'Comptes à afficher' reprend les racines de comptes liées au contrôle qui doivent s'afficher dans l’extrait du grand-livre dans le dossier de révision en Production.
- La rubrique 'Questions' reprend l'ensemble des questions liées au contrôle auxquelles devront répondre les utilisateurs qui réaliseront la révision en Production.
- Vous pouvez activer des zones complémentaires dans le dossier de révision en Production :
o Des zones de commentaires : 'Commentaire court' (Commentaires synthétiques en Production) et/ou 'Commentaire long' (Commentaires détaillés en Production).
o Un bouton OD qui permet de saisir une opération diverse directement depuis le contrôle.