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Gérer les dossiers

Créer un dossier Quelles sont les étapes à suivre pour migrer un dossier dans bobbee ?Migration de dossiers dans bobbee en provenance d'un autre logiciel qu'ISACOMPTA CONNECT Migration de dossiers dans bobbee en provenance d'ISACOMPTA CONNECT Utilisation de l'utilitaire d'extraction des données d'ISACOMPTA CONNECT pour migration dans bobbee Liste des données récupérées lors de la migration en provenance d'ISACOMPTA CONNECT Mise à jour de l'utilitaire d'extraction de données Comment importer une liste de dossiers ?Présentation offre Collect & Consult Passage d'un dossier dans l'offre Collect & Consult Où indiquer qu'un dossier est en liquidation ?Comment ajouter un groupe de dossiers ?Comment protéger un dossier ?Supprimer un dossier Où doit on renseigner le code dossier nécessaire pour exporter des écritures de bobbee vers ISACOMPTA CONNECT ?Comment modifier l'offre rattachée à un dossier ?

Reprise des données (FEC, immobilisations, emprunts & crédits-bails)

Importation de FEC (Fichier d'Écritures Comptables)Reprise des immobilisations antérieures Création ou Reprise des emprunts et des contrats (crédits-bails)

Créer les accès des clients du cabinet

Comment créer un accès pour un client

Aide à votre disposition

Besoin d'aide !Les nouveautés de la version

Administration de bobbee

Comment gérer l'administration de bobbee ?

Gestion des utilisateurs

Création d'un collaborateur du Cabinet comptable Comment créer un accès pour un autre utilisateur dans l'entreprise ?Est-il possible de renvoyer le mail contenant les identifiants à un utilisateur ?Est-il possible de supprimer un utilisateur ?

Personnalisations

Personnalisation de plans comptables Paramétrage d'analyses de libellés Personnalisation de dossiers de révision Personnalisation de plaquettes Personnalisation du thème des documents Paramétrage d'étiquettes et d'arborescences analytiques communes Mapping de migration Peut on utiliser une analyse de libellé sur plusieurs dossiers ?

Connexion EBICS

Paramétrage et gestion des connexions EBICS

Pilotage de l’activité du cabinet

Piloter l'activité du cabinet Générer une lettre de missions Facturation électronique Où faut-il aller pour ajouter ou modifier le logo du Cabinet ?

Facturation de bobbee

Suivre votre facturation bobbee

Vie du dossier - quotidien

Comment gérer mon dossier au quotidien ?

Suivi des dossiers

Suivre l'avancement de mes dossiers Points en suspens

Gestion des exercices

Créer un exercice Modifier un exercice Supprimer un exercice

Collecter & traiter les pièces (dont les connecteurs)

Import manuel de relevés bancaires Connexion bancaire POWENS Importer des documents Importer une facture réglée par un associé Découper des facturettes Traitement des factures d'achat en provenance de la plateforme agréée eFacture Comment paramétrer une récupération automatique de documents par mail dans bobbee ?Connexion ISANET FACT (FACTOMOS)Peut-on paramétrer une vue par défaut dans le menu Documents ?Comment importer un fichier Excel de ventes ?J'importe une facture vente mais le compte 7* que je souhaite utiliser n'est pas visible, pourquoi ?Est-il possible de retrouver un document qui a été supprimé ?Comment supprimer un document ?Où retrouver le fichier d'origine après le découpage des documents ?Importer un Z de caisse Pourquoi le bouton IMPORT PAIE n'apparaît pas dans le menu Imports ?Traitement des relevés bancaires (hors dossier en comptabilité de trésorerie)Traitement comptable d'un dossier en comptabilité de trésorerie (ex. : BNC)Comment repérer les flux bancaires importés en doublon ?Comment consulter le solde d'un compte bancaire ?Comment importer un relevé de carte bancaire (carte bleue différé) ?Peut-on traiter des devises dans bobbee ?Est-il possible d'afficher les étiquettes dans les menus Banques et Documents ?La création de tiers (fournisseurs et clients)

Immobilisations

Acquisition d'une immobilisation Consultation des immobilisations Cession d'une immobilisation Contrôle des écarts

Note de frais

Activer le menu Note de frais

Encours

Activation de la gestion des encours Gestion encours fournisseurs Gestion encours clients

Consultation

Balance Écritures Journaux Comment modifier le libellé d'une écriture ?

Lettrage

Lettrage manuelle Lettrage avec écart de règlement Délettrer Lettrage partiel

VMP / OPCVM

Collaboration avec les clients du Cabinet

Travailler en collaboration avec les clients du Cabinet

Échanges entre utilisateurs

Comment échanger avec d'autres utilisateurs dans bobbee ?

Facturation

Comment personnaliser les factures de vente établies dans bobbee ?Établir une facture de vente Établir un avoir Comment supprimer une facture de vente ?Comment procéder pour avoir plus de propositions de comptes comptables lors de la création d'un produit via le menu Devis / BL / Facturation ?Nouveautés version 2.19 - Facturation

Connecteurs

Connecteur Portail AGIRIS CONNECT (Welyb)

eFacture

Souscription eFacture - Entreprises équipées de bobbee business Enrôlement pour les entreprises équipées de bobbee business Pilotage facture électronique Souscription eFacture et enrôlement - Cabinets comptables Création des accès eFacture et enrôlement pour les dossiers du cabinet L'enrôlement Facturation électronique : guide de démarrage au 1er septembre 2026 Est-il possible d'accéder à eFacture directement via bobbee ?

Exports

Comment générer un FEC dans bobbee ?

Déclarations & obligations périodiques

Comment gérer les déclarations dans bobbee Quelles sont les déclarations que vous pouvez établir et envoyer avec bobbee ?Comment paramétrer l'envoi automatique d'un mail suite à la télétransmission d'une déclaration ?Comment renseigner plusieurs comptes bancaires pour effectuer un télépaiement ?Où renseigner le compte bancaire pour les télépaiements ?Est-il possible d'avoir l'état/le suivi des déclarations fiscales envoyées ?

TVA mensuelle / trimestrielle

Principes généraux TVA Ma première déclaration de TVA Déclaration de TVA mode automatique Déclaration de TVA mode manuel Acomptes de TVA (3514)Est-il possible de renvoyer une déclaration de TVA ?Comment envoyer une déclaration de TVA sans le paiement ?Est-il possible de saisir des déclarations de TVA non effectuées dans bobbee ? Quelles cases faut-il compléter dans une déclaration de TVA lorsque vous effectuez un acompte congés payés ?Comment saisir une mention expresse dans la déclaration de TVA ?

Déclarations fiscales (IS, CVAE, IFU…)

Générer l'acompte d'IS Comment appliquer le taux réduit d'IS dans un dossier ?

Liasses fiscales

Traitement d'un dossier SCI à l'IR Traitement d'un dossier BNC

Révision & Clôture

Comment réaliser la révision et la clôture de vos dossiers comptables ?

Dossier de révision

Utilisation du dossier de révision Dans le dossier de révision, qu'est-ce qu'un contrôle non pertinent ?Paramétrage du dossier de révision Connecter des fichiers Excel dans le dossier de révision Rapprochement bancaire Provisions pour clients douteux et créances irrécouvrables Dépôts à terme (DAT)Existe t-il une feuille de travail dans le dossier de révision sur la lutte anti blanchiment ?Existe t-il une feuille de travail dans le dossier de révision sur la détermination du niveau de risque ?Détermination du résultat fiscal

Clôture

Clôturer un exercice comptable Déclôturer un exercice

Analyse & Pilotage

Comment effectuer des analyses et le pilotage des données comptables ?

Tableaux de bord & reporting

Tableau de bord Projection de résultat Tableau de financement

Prévisionnel et budget de trésorerie.

Comment faire un prévisionnel dans bobbee ?Modifier un prévisionnel Dupliquer un prévisionnel Supprimer un prévisionnel À quoi sert le filtre 'Sans budget' ?

Restitutions

Quels sont les restitutions que vous pouvez générer ?

Plaquettes

Éditer une plaquette Suivi des visas apposés

Corrections

Clôturer un exercice comptable

Pour clôturer un exercice comptable, allez en Production dans le dossier concerné puis dans le Menu Mon dossier / onglet Exercices.

Cliquez sur l’exercice concerné puis sur CLÔTURER L'EXERCICE.

Cliquez sur CLÔTURER pour confirmer.

Un cadenas vous indique que l’exercice est clôturé.

Lors de la clôture d’un exercice, si l’exercice N+1 contient déjà des écritures d’à-nouveaux, une alerte s’affiche.

À la clôture, bobbee génère automatiquement les à-nouveaux et dans le menu Comptabilité / Export, vous retrouvez :

Le FEC
Les comptes annuels
La balance et le grand-livre en format Excel
Les journaux de clôture en PDF

Clôturer un exercice comptable

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