Personnalisation de plans comptables
1. Personnalisation de plans comptables communs
Dans la Gestion interne menu Comptabilité / Plans comptables, vous retrouvez tout les plans comptables présents dans la structure.
La personnalisation de plans comptables en Gestion interne n’est accessible que pour les utilisateurs ayant le profil Cabinet I Administrateur, Cabinet l Employé ou Entreprise l Administrateur. |
bobbee met à votre disposition des plans comptables standards (ils ne sont pas modifiables). Vous pouvez visualiser le contenu en cliquant sur le pictogramme Oeil.
Vous pouvez :
- Créer un plan comptable en cliquant sur AJOUTER.
- Importer un plan comptable en cliquant sur IMPORTER.
- Dupliquer un plan comptable déjà existant pour le personnaliser en cliquant sur le bouton dupliquer.
1.1 Création manuelle / Duplication
Après avoir cliqué sur AJOUTER ou sur le bouton DUPLIQUER, indiquez le nom du plan comptable et le nombre de caractères.
Puis pour chaque classe, sélectionnez les comptes que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner manuellement les comptes ou sélectionner tous les comptes en cochant la case devant la classe concernée.
Vous pouvez également créer un compte si besoin en cliquant sur NOUVEAU.
Pour accéder aux caractéristiques d’un compte, cliquez sur le Crayon.
Enfin, indiquez le périmètre d’application (une société, une activité, un régime, un type de comptabilité (engagement ou trésorerie) ou encore un groupe de dossiers) en cliquant sur CHOISIR puis AJOUTER +.
Exemple :
📌 Le choix du périmètre est très important car c’est ce qui détermine l’accessibilité du plan comptable dans les dossiers.
Pour finaliser la création du plan comptable personnalisé, cliquez sur ENREGISTRER.
1.2 Importation
Le fichier doit uniquement comporter les deux champs suivants :
Le fichier ne doit pas comporter de comptes auxiliaires pour les comptes 108, 421, 401, 411, 455, 467. bobbee se charge de la création des tiers au moment de l’import de FEC ou vous ferez la création des tiers lorsque vous travaillerez sur le dossier. Également, il ne doit comporter qu’un seul compte 512, 53 et non pas un compte 512/53 par compte bancaire/caisse. |
Après avoir cliqué sur IMPORTER, sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur SUIVANT.
Indiquez si votre fichier comporte un en-tête de colonnes, afin que bobbee puisse récupérer les données depuis la 1ère ou la 2Ème ligne et cliquez sur SUIVANT.
bobbee vous indique les données requises et affiche en rouge les données manquantes. Vérifiez la qualification des colonnes à importer, qualifiez celles qui n’ont pas été reconnues et cliquez sur SUIVANT.
1.3 Propagation
Le bouton PROPAGATION permet de diffuser les mises à jour du plan comptable dans TOUS les dossiers rattachés à ce plan comptable.
Deux options sont disponibles pour l’administrateur :
• Ajout / Mise à jour :
o Les comptes présents dans le plan comptable concerné mais absents dans le plan comptable du dossier sont ajoutés.
o Les comptes communs aux deux plans sont mis à jour avec les valeurs du plan comptable concerné. Toute personnalisation réalisée dans le plan du dossier sera écrasée.
o Les comptes présents uniquement dans le plan comptable du dossier (absents du plan comptable concerné) ne sont pas modifiés.
• Alignement :
o Cette option inclut toutes les actions décrites dans Ajout / Mise à jour.
o Et y ajoute la suppression des comptes qui n’existent pas dans le plan comptable concerné et qui ne sont pas mouvementés dans le dossier.
2. Personnalisation de plans comptables au niveau dossier
En cas de nécessité, il est possible de personnaliser un plan comptable au niveau d’un dossier. En Production, positionnez-vous dans le dossier concerné et cliquez sur le bouton Plan comptable.
Pour ajouter un nouveau compte, cliquez sur le bouton +.
Pour modifier les carctéristiques d’un compte, cliquez sur le Crayon.
Il n'est pas possible de supprimer un compte dans le plan comptable dans un dossier. Toutefois, il est possible d'inscrire une date de fin sur le compte pour qu'il ne soit plus utilisable.
Lorsqu’un Administrateur a effectué des modifications du plan comptable en Gestion interne, une notification s’affiche dans le plan comptable concerné au niveau des dossiers qui l’utilisent.
Deux options sont disponibles :
• Ajout / Mise à jour :
o Les comptes présents dans le plan comptable concerné mais absents dans le plan comptable du dossier sont ajoutés.
o Les comptes communs aux deux plans sont mis à jour avec les valeurs du plan comptable concerné. Toute personnalisation réalisée dans le plan du dossier sera écrasée.
o Les comptes présents uniquement dans le plan comptable du dossier (absents du plan comptable concerné) ne sont pas modifiés.
• Alignement :
o Cette option inclut toutes les actions décrites dans Ajout / Mise à jour.
o Et y ajoute la suppression des comptes qui n’existent pas dans le plan comptable concerné et qui ne sont pas mouvementés dans le dossier.