Reprise des immobilisations antérieures

1. Exportation des données à partir du logiciel d’origine

Si vous êtes équipés d’ISACOMPTA CONNECT

Un export des immobilisations vers bobbee est mis à votre disposition dans ISACOMPTA CONNECT dans le ruban Gestion menu Immobilisations / Consultation / Impression / Etat XIMBO - Export immobilisations bobbee.

Si vous êtes équipés d’un autre logiciel

Le fichier d’import doit comporter au moins les colonnes suivantes : Compte d’immobilisation / Compte d’amortissement / Désignation / Date d’acquisition / Date de mise en service / Prix d’acquisition HT / Mode d’amortissement / Cumul d’amortissement fin N-1 / Taux. 

2. Importation des données dans bobbee

Rendez-vous en Production dans le dossier créé, menu Comptabilité puis Imports / Import d’immobilisations.

Cliquez sur Importer.

Sélectionnez votre fichier et cliquez sur Suivant.

Vérifiez les différentes colonnes à l’aide de votre fichier d’import et cliquez sur Suivant pour poursuivre.

bobbee vous indique les données requises et affiche en rouge les colonnes manquantes.

Vérifiez la qualification des colonnes à importer, qualifiez celles qui n’ont pas été reconnues et cliquez sur Suivant pour finaliser l’import.

Une fois le fichier importé, bobbee propose un découpage des à-nouveaux qui ont été importés de manière globale dans chaque compte d’immobilisation.

Ce découpage permet de créer un à-nouveau par immobilisation dans chaque compte et une fiche par immobilisation dans le menu Immobilisations.

Validez le découpage.

Une fois le découpage effectué, toutes les immobilisations sont créées. Il reste alors à générer les tableaux d’amortissements.

bobbee reconstitue les tableaux d’amortissement à partir des dotations déjà effectuées et la date de début d’activité indiquée dans le dossier permanent (menu Mon dossier / onglet Entreprise).

Des écarts peuvent être constatés :

Cas 1 : Différence de totaux entre le fichier importé et les totaux des à-nouveaux

Pour corriger cette anomalie, vérifiez votre fichier d’import :

- Le total des prix d’achat doit correspondre au total 'Dont solde début d’exercice à reprendre' de la ligne Immobilisations.

- Le cumul des amortissements doit correspondre au total 'Dont solde début d’exercice à reprendre' de la ligne Amortissements.

Cas 2 : Solde du grand-livre inférieur au solde de l’import

Pour corriger cette anomalie, vous avez deux possibilités :

-      Générer les régularisations sur N.

-      Contrôler votre fichier et refaire l’import pour une bonne correspondance.

Cas 3 : Différence de compte entre le fichier importé et le compte utilisé dans bobbee

Dans ce cas, une alerte s’affiche pour effectuer la bonne correspondance des comptes.