Traitement des relevés bancaires (hors BNC)

Allez en Production dans le dossier concerné, puis dans le menu Gestion comptable / Etat du dossier ou Points en suspens.

Cliquez sur la brique des mouvements bancaires en compte d’attente afin d’aller directement dans le traitement du relevé bancaire (menu Banques).

Les opérations pour lesquelles des analyses de libellé ont été créées, sont automatiquement reconnues. Pour plus d’informations sur la création d’analyses de libellé, consultez l’article Paramétrage d’analyses de libellé.

Lancez un LETTRAGE AUTO afin que bobbee retrouve une correspondance (avec un document) pour les autres opérations :

- Si bobbee retrouve une correspondance dans la comptabilité, il vous propose alors un lettrage et le tiers correspondant. Une baguette magique bleu apparaît en bout de ligne.

Cliquez sur l’opération concernée.

📌 Vous pouvez visualiser la facture en cliquant sur Afficher le document, avant de valider ou non le lettrage.

📌 En validant le lettrage, le compte de contrepartie est mis à jour.

- Si bobbee ne retrouve aucune correspondance dans la comptabilité, vous devez effectuer l’affectation manuellement. Pour cela, sélectionnez l’opération concernée (cochez la case), puis cliquez sur l’affectation correspondante : Fournisseur, Client, Social, Autres...

En fonction de votre choix, le plan comptable s’ouvre pour sélectionner le tiers ou le compte correspondant.

📌 Si l’opération concernée doit être affectée à plusieurs comptes, cliquez sur celle-ci puis sur Plus d’actions.

Cliquez ensuite sur :

- Découper si découpage en deux montants, puis affectez les comptes correspondant à chaque montant.

- Éditer si découpage au-delà de deux montants.

📌 Pour les opérations affectées manuellement, le lettrage n’est pas effectué automatiquement, il doit se faire manuellement depuis le grand-livre.