Traitement des relevés bancaires (hors dossier en comptabilité de trésorerie)

Allez en Production dans le dossier concerné, puis dans le menu Gestion comptable / Etat du dossier ou Points en suspens.

Cliquez sur la brique des mouvements bancaires en compte d’attente afin d’aller directement dans le traitement du relevé bancaire (menu Banques).

Les opérations pour lesquelles des analyses de libellé ont été créées, sont automatiquement reconnues. Pour plus d’informations sur la création d’analyses de libellé (critères de reconnaissance), consultez l’article Paramétrage d’analyses de libellé.

Lancez un LETTRAGE AUTO afin que bobbee retrouve une correspondance (avec un document) pour les autres opérations :

- Si bobbee retrouve une correspondance dans la comptabilité, il vous propose alors un lettrage et le tiers correspondant. Une baguette magique apparaît en bout de ligne.

Cliquez sur l’opération concernée.

📌 Vous pouvez visualiser la facture en cliquant sur Afficher le document, avant de valider ou non le lettrage.

📌 En validant le lettrage, le compte de contrepartie est mis à jour.

- Si bobbee ne retrouve aucune correspondance dans la comptabilité, vous devez effectuer l’affectation manuellement. Pour cela, sélectionnez l’opération concernée (cochez la case), puis cliquez sur l’affectation correspondante : Fournisseur, Client, Social, Autres...

En fonction de votre choix, le plan comptable s’ouvre pour sélectionner le tiers ou le compte correspondant.

📌 Si l’opération concernée doit être découpée ou encore affectée à plusieurs comptes (exemple : remise de chèques) ou encore si souhaitez saisir manuellement les comptes comptables, vous pouvez :

• Cliquez sur le bouton avec les 3 petits points au bout de la ligne puis sur Éditer l'écriture.

Le masque de saisie s'ouvre et vous pouvez inscrire le ou les compte(s) comptable(s) :

• Cliquez directement sur l'opération puis sur Plus d’actions.

Cliquez ensuite sur Éditer l'écriture et sélectionnez les comptes concernés.

📌 Pour les opérations affectées manuellement, le lettrage n’est pas effectué automatiquement, il doit se faire manuellement depuis le grand-livre.

Il est possible de supprimer un flux bancaire si besoin (doublon ou importé à tort), pour cela sélectionnez le ou les opération(s) concernée(s), cliquez sur les trois petits points puis sur 'Supprimer'. Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur OUI, JE SUIS SÛR(E) pour terminer.

✨ Si vous êtes dans le cadre de l'offre Collect and Consult, visualisez la vidéo ci-dessous pour plus de détails :