Gestion encours clients

🚩 Prérequis : La gestion des encours doit être activée et vous devez avoir les droits d'accès en tant qu'utilisateur (cf. article Activation de la gestion des encours).

Pour gérer les encours clients, allez en Production dans le dossier concerné, menu Encours puis Encours clients.

1.1 Gestion des encours d'un client

Pour un client, vous pouvez cliquer sur la flèche pour accéder aux détails des créances et cliquer sur GÉRER pour gérer les encours.

Vous pouvez ainsi :

• Indiquer si la créance a déjà été réglée par virement, prélèvement, chèque ou espèces.
• Créer un fichier SEPA de prélèvement.
• Relancer par mail le client concerné avec un lien de paiement ou via un mail simple.

1.2 Génération d'un prélèvement SEPA groupé

Le bouton PRÉLÈVEMENT permet la création d'un fichier SEPA d'ordre de prélèvement pour toutes les créances existantes.

Sélectionnez alors la période concernée et cliquez sur SUIVANT.

Vérifiez les différentes informations.

Cliquez sur VALIDER pour générer les fichiers de virement SEPA.

📌 Vous retrouverez les fichiers SEPA générés dans le menu Documents une fois ces derniers validés.

1.3 Échéancier

L'onglet Échéancier permet d'avoir une vue des créances en se basant sur les règlements et les dates d'échéances.