Nouveautés version 2.8

✅ Traçabilité des décisions : avec la balance commentée, ajoutez directement des commentaires et des indicateurs d'alerte (ou d'importance) dans vos comptes comptables.

✅ Espace de travail sur mesure : grâce aux filtres personnalisés, définissez et enregistrez la vue document par défaut.

✅ Conformité réglementaire : le nouveau contrôle Lutte Anti-blanchiment (LAB) est désormais dans votre dossier de révision.

✅ Révision comptable plus rapide : les données sont sauvegardées automatiquement et les contrôles non pertinents sont masqués.

✅ Accélérez vos déclarations fiscales : le formulaire de solde d'IS s'alimente désormais automatiquement à partir de votre liasse fiscale (2065), avec reprise des crédits d'impôt et des acomptes.

1. nouveautÉs communes

1.1. Immobilisations

1.1.1. Aide à la saisie

Pour les radicaux 23, 26, 27, le type d’amortissement est défini comme “non amortissable”.

1.1.2. Mise à jour des comptes de cessions d’immobilisation liées à la modernisation des états financiers (MEF)

Les comptes de cession ont été alignés sur la nomenclature MEF (Modernisation des États Financiers).
Lors de la sortie d’une immobilisation, l’écriture générée est enregistrée dans les comptes 657* au lieu des comptes 675* sauf pour les immobilisations financières (comptes 26, 27) pour lesquels le compte est le 667*.

1.1.3. Ajout d’un motif de cession : Mise au rebut

Dans le cadre des mises au rebut un nouveau champ a été ajouté :

• Aucun prix de cession n’est renseigné.
• L’écriture est générée avec un amortissement exceptionnel correspondant à la sortie de l’immobilisation.

1.2. Emprunts

En cas de renégociations de taux et/ou durée, dans le cadre d’un emprunt saisi manuellement un bouton Renégociation est accessible et permet de recalculer les tableaux d’amortissements.

1.3. Documents

1.3.1. Vue par défaut du filtre type 

Il est possible de personnaliser sa vue « Filtre » et l’enregistrer.

Une fenêtre de paramétrage dédiée, est accessible via le bouton ⚙️en dépliant les filtres, permet de configurer les filtres et de définir leur enregistrement soit pour le dossier en cours soit pour l’ensemble des dossiers.

Il est possible de réinitialiser à tout moment la vue par défaut bobbee initiale.

1.3.2. Documents appartenant à un exercice non ouvert

​  

1.3.3. Alerte d’écart des montants lors de la validation d’un document

1.4. Révision - Contrôles Lutte anti blanchiment (LAB)

Un nouveau contrôle normalisé “Lutte anti blanchiment (LAB)” a été ajouté dans le dossier de révision, au sein du Cycle A – Contrôles préalables.
Ce contrôle repose sur le remplissage d’un questionnaire dédié, permettant de documenter la conformité aux obligations LAB.

Il permet de définir un niveau de vigilance.

1.5. Liasses fiscales

1.5.1. Alimentation automatique du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés

Les bases de l’impôt sont désormais récupérées automatiquement depuis la déclaration 2065, tout comme les crédits d’impôt issus de la 2069-RCI.

Les acomptes (2571) réalisés sont automatiquement repris dans la déclaration.

Le calcul de la contribution sociale et de la contribution annuelle sur les revenus locatifs est également automatisé.

1.6. Autres améliorations / corrections

1.6.1. Banques

En comptabilité de trésorerie, depuis le module Banques, sur un flux déjà reconnu ou non, il est possible, aussi bien en vente qu’en achat, d’intégrer un document en tant que « Document Divers » (non traité par l’OCR), sans être contraint de retourner dans le module Documents.

1.6.2. Documents

>> Multi-sélection des types de documents dans les filtres

La sélection multiple des types de documents est disponible via des cases à cocher dans le filtre « Type ».

Cette fonctionnalité est accessible :

·         Dans la barre de filtres principale.

·         Et dans les filtres avancés.

Elle permet de sélectionner ou désélectionner l’ensemble des types en un clic.

​  

Elle est également disponible dans les modules : journaux, écritures et banque.

>> TVA intracommunautaire et autoliquidation

Les opérations intracommunautaires et d’autoliquidation peuvent être traitées avec le nouveau champ "type»: déductible / Intracom / Autoliquidation / Import​.

Les taux de TVA proposés varient selon le type sélectionné :

• Déductible : tous les taux standards sont disponibles (2,1 %, 5,5 %, 8,5 %, 10 %, 20 %, Libre, Aucun, Inconnu).
• Intracom / Autoliquidation : mêmes taux standards, mais l’option « Libre » est désactivée.
• Import : taux forcé à 0 % (non modifiable).

Les écritures comptables sont générées en fonction du taux effectivement sélectionné.

1.6.3. TVA

>> Date de déclaration de TVA

Lors du survol du bouton déclaré, la date de déclaration de TVA s’affiche.

>> Mode automatique

·         Suppression de la partie basse « Factures d’achats à l’encaissement non lettrées ».

·         Affichage des écritures non lettrées directement dans la section « Détail du calcul de la déclaration ».

·         Ajout d’un filtre de statut : « À déclarer plus tard » correspondant aux achats de prestations de services non réglés. Il est néanmoins possible de déclarer un ou plusieurs de ces achats en cochant, au bout de la ligne d’achat, la case « à déclarer ». À noter que le statut « À ne pas déclarer » correspond aux opérations qui ont été forcées comme n’étant plus à déclarer.

·         Possibilité de visualiser une écriture en lecture seule grâce à l’icône œil.

·         Ajout d’une colonne « Tiers » et d’un filtre associé permettant d’afficher toutes les écritures liées à un même tiers.

·         Gestion de la TVA déductible sur toutes les factures d’achats de marchandises (débit) ou de prestations de services (encaissement). Pour les achats de biens la TVA est déductible aux débits (lors de la facturation) pour les prestations de services la TVA est déductible à l’encaissement (lors du règlement de la facture). Il reste toutefois possible de choisir manuellement, pour chaque ligne, si la TVA doit être déclarée ou non.

·         Pour chaque ligne, affichage du statut : « Déjà déclaré », « À déclarer plus tard » ou « À déclarer ».

>> Autoliquidation

Dans la déclaration de TVA, le taux de l’écriture de l’opération d’autoliquidation est repris.

1.6.4. Révision

>> Contrôles non pertinents

Les contrôles non pertinents sont masqués par défaut afin d’alléger l’affichage et de faciliter la consultation.

Ces contrôles concernent notamment les comptes non mouvementés.
Un bouton “Afficher” permet de les réactiver à la demande, offrant un nouveau critère de filtrage dans la consultation.

>> Enregistrement automatique ​

L’enregistrement automatique est désormais actif lors de la sortie d’un contrôle, que ce soit via :

·         Le bouton “Retour”.

·         La navigation vers le contrôle suivant ou précédent.

·         Au clic en navigant dans le menu latéral.

Il n’est plus nécessaire de cliquer sur « Enregistrer » : les données sont sauvegardées automatiquement.
Le bouton reste néanmoins disponible pour les utilisateurs souhaitant conserver cette habitude.

1.6.5. Facturation

Le passage à l’étape suivante est bloqué.

1.7. Projection de résultat

Un message s’affiche au survol d’une donnée projetée pour indiquer le montant réel s’il existe.
La navigation dans le graphique permet désormais de charger les données des exercices précédents.
La présentation visuelle a été améliorée pour une meilleure compréhension.

2. nouveautÉs spÉcifiques cabinets comptables

2.1. Lettre de mission

2.1.1. Titre et libellés

Le titre s’affiche de manière permanente, c’est-à-dire qu’en passant de l’onglet « Client » à un autre, cet élément reste toujours visible en haut de votre interface.

Si la lettre est refusée, le motif reste également affiché.

Les libellés sont renommés : client, interlocuteur, contrat.

2.1.2. Tarification 

2.2. Balance

Des commentaires peuvent être saisis dans les comptes comptables depuis la balance ou le dossier de révision à l'aide de l'icône

Il est possible également :

• Ajouter un indicateur d'importance et/ou d'alerte sur un commentaire
• Naviguer entre les comptes à partir de la fenêtre de commentaire
• Modifier ou supprimer un commentaire et/ou un indicateur d'importance

Le nom de l'utilisateur qui a enregistré le commentaire, ainsi que la date et l'heure à laquelle l'enregistrement a eu lieu sont indiqués. S'il y a une modification ultérieure, alors cela annulera et remplacera les données.

Les commentaires inscrits depuis la balance sont disponibles dans les extraits de comptes de vos dossiers de révision.

Les commentaires présents sur des périodes clôturées seront accessibles en lecture seule uniquement.

Les profils "Client du cabinet | Comptable" n'ont pas accès à cette fonctionnalité. Ils ne verront donc pas les informations qu'un profil "Cabinet" aurait pu inscrire.

2.3. Export du rapport de gestion

bobbee met à disposition des champs qui permettent d’établir un modèle Word personnalisable par l’administrateur du cabinet ou de l’AGC.
La mise en place de ce modèle s’effectue via la Gestion Interne / Paramètres /Export Office, en intégrant le document Word.

Extrait d’un modèle Word personnalisé :

En Production menu Comptabilité / Exports, le modèle paramétré peut être choisi pour générer l’export (valorisation des champs à partir des données du dossier).

Ce rapport de gestion est alimenté par des données du dossier (données dossier permanent et comptables).

Le fichier Word généré par bobbee peut ensuite être enregistré et modifié librement selon les besoins.

2.4. Webhook