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title: "Traitement des relevés bancaires (hors dossier en comptabilité de trésorerie)"
url: "https://aide.bobbee.co/fr/article/traitement-des-releves-bancaires"
language: "fr"
last_updated: "2026-10-13T09:40:39.484Z"
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# Traitement des relevés bancaires (hors dossier en comptabilité de trésorerie)

Allez en **Production** dans le dossier concerné, puis dans le menu ***Gestion comptable*** */* ***Etat du dossier*** ou ***Points en suspens***.

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Cliquez sur la brique des mouvements bancaires en compte d’attente afin d’aller directement dans le traitement du relevé bancaire (menu ***Banques***).

Les opérations pour lesquelles des analyses de libellé ont été créées, sont automatiquement reconnues. Pour plus d’informations sur la création d’analyses de libellé (critères de reconnaissance), consultez l’article [Paramétrage d’analyses de libellé](https://aide.bobbee.co/fr/article/parametrage-danalyses-de-libelles).

Lancez un LETTRAGE AUTO afin que bobbee retrouve une correspondance (avec un document) pour les autres opérations :

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\- **Si bobbee retrouve une correspondance dans la comptabilité**, il vous propose alors un lettrage et le tiers correspondant. Une baguette magique apparaît en bout de ligne.

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Cliquez sur l’opération concernée.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/adbc0dda-5c18-41b9-8546-5b63f2fac9c6)📌 Vous pouvez visualiser la facture en cliquant sur **Afficher le document**, avant de valider ou non le lettrage.

📌 En validant le lettrage, le compte de contrepartie est mis à jour.

  

\- **Si bobbee ne retrouve aucune correspondance dans la comptabilité**, vous devez effectuer l’affectation manuellement. Pour cela, sélectionnez l’opération concernée (cochez la case), puis cliquez sur l’affectation correspondante : Fournisseur, Client, Social, Autres...

![](https://cdn-assets.productfruits.com/761004f9-c455-48e2-a3e0-de14d529a1e2)En fonction de votre choix, le plan comptable s’ouvre pour sélectionner le tiers ou le compte correspondant.

📌 Si l’opération concernée doit être découpée ou encore affectée à plusieurs comptes (exemple : remise de chèques) ou encore si souhaitez saisir manuellement les comptes comptables, vous pouvez :

-   Cliquez sur le bouton avec les 3 petits points au bout de la ligne puis sur **Éditer l'écriture**.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/78b90765-8294-4034-8996-aaf1eded5410)

Le masque de saisie s'ouvre et vous pouvez inscrire le ou les compte(s) comptable(s) :

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-   Cliquez directement sur l'opération puis sur **Plus d’actions.**

![](https://cdn-assets.productfruits.com/9eaf2e79-bb18-47a9-906c-6c1d9efa822b)Cliquez ensuite sur **Éditer l'écriture** et sélectionnez les comptes concernés.

![](https://cdn-assets.productfruits.com/66c4d49c-8d59-4470-91a8-67a04eed537d)

📌 Pour les opérations affectées manuellement, le lettrage n’est pas effectué automatiquement, il doit se faire manuellement depuis le grand-livre.

  

Il est possible de supprimer un flux bancaire si besoin (doublon ou importé à tort), pour cela sélectionnez le ou les opération(s) concernée(s), cliquez sur les trois petits points puis sur 'Supprimer'. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/535ee825-9011-48c0-ab11-2d6e9a41e1fa)Une fenêtre de confirmation s'affiche, cliquez sur OUI, JE SUIS SÛR(E) pour terminer. ![](https://cdn-assets.productfruits.com/d8ce6ed1-fa9f-4555-96c4-2ce6a9c54866)

✨ Si vous êtes dans le cadre de l'offre **Collect and Consult,** visualisez la vidéo ci-dessous pour plus de détails :

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