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title: "Importation de FEC (Fichier d'Écritures Comptables)"
url: "https://aide.bobbee.co/fr/article/comment-reprendre-des-donnees"
language: "fr"
last_updated: "2026-09-18T10:29:58.447Z"
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# Importation de FEC (Fichier d'Écritures Comptables)
L’import de FEC permet de récupérer les données comptables par exercice, les journaux ou encore les tiers (fournisseurs et clients).
L’import FEC est accessible en ***Production*** depuis le menu ***Comptabilité*** / ***Imports***.
## 1\. Comment importer un FEC ?
Cliquez sur IMPORTER puis sur **Importer un fichier d’écritures comptables**.
Sélectionnez le fichier à importer et cliquez sur 'Ouvrir'.
Le nom de l’import s’alimente automatiquement, mais il reste modifiable.
Si les exercices n’ont pas été pas créés en amont, bobbee propose de créer l’exercice à partir de la date fin lue dans le nom du fichier. Il affiche la fenêtre de création mais vous pouvez modifier les dates : 
Si les exercices sont déjà existants, bobbee sélectionne l'exercice correspondant au FEC en se basant sur la date indiquée dans le nom du FEC si présent. Sinon, vous devez le sélectionnez manuellement :
👉 L’option ‘Pour le libellé des comptes, le fichier source est prioritaire sur le dossier même si le compte existe déjà’, vous permet de conserver ou non le libellé des comptes présents dans le fichier d’import. Cela permet une récupération au plus proche des dossiers et des données importés.
👉 L'option ‘Privilégier les comptes d’origine pour les comptes de charges et de produits’ permet à l’étape de correspondance des comptes comptables, pour les comptes de la classe 6 et 7, de proposer par défaut le compte d’origine (celui présent dans le fichier d’import) lorsque celui-ci n’existe pas dans le plan comptable indiqué dans le dossier dans bobbee.
Vous pouvez :
- Créer des mappings spécifiques permettant de gérer le paramétrage de correspondance de comptes, de tiers, d’utilisateurs… pour des données en provenance de logiciels différents (un mapping par type d’import).
- Choisir le mapping que vous souhaitez appliquer (mapping dossier ou un mapping spécifique).
📌Pour rappel, un mapping est un ensemble de correspondance de comptes, de tiers, d’utilisateurs… paramétrées lors de la migration du dossier ou lors de l’import de fichiers.
| **Si le nom du fichier FEC importé contient le n° SIREN, un contrôle est effectué par rapport au n° SIREN indiqué dans le dossier concerné.**
**En cas de différence, un message d’alerte vous invite à vérifier si vous réalisez bien l’import dans le bon dossier.** |
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Cliquez sur SUIVANT pour accéder à la correspondance des comptes comptables.
À gauche se trouvent les comptes provenant du FEC et à droite les comptes issus du plan comptable attaché au dossier. L’objectif est de faire correspondre chaque compte en provenance du FEC avec le compte équivalent figurant dans le plan comptable du dossier.
Par défaut seuls les comptes non centralisateurs s’affichent, pour afficher l’ensemble des comptes cochez la case ‘Afficher tous les comptes (y compris tiers, utilisateurs et banques).
Seuls les comptes pour lesquels une action est à réaliser sont visibles (les lignes dont une correspondance de comptes a été faite mais non validée par bobbee et les lignes sans correspondances ayant une pastille grise), l’option ‘Correspondances à valider’ est cochée.
Les éléments à traiter dans le cadre des propositions de correspondance :
Pastille verte \= Correspondance faite et validée par bobbee (visible si vous décochez ‘Correspondances à valider’).
Pastille grise  = Correspondance faite mais non validée par bobbee, pour la valider cochez la pastille grise **OU** Correspondance non faite, vous devez sélectionner le compte dans la liste des comptes à droite. bobbee met en surbrillance la proposition qu’il juge la plus pertinente. Si besoin, vous pouvez afficher plus de comptes dans la liste à l’aide du bouton MONTRER PLUS DE COMPTES COMPTABLES.
Les sigles :
E = compte existant, vous prenez le compte qui existe dans le plan comptable rattaché à votre dossier.
O = compte d’origine, vous choisissez de conserver le compte provenant du FEC.
G = compte général.
📌 Pour plus de visibilité, les comptes d’origine sont positionnés en haut de la liste des propositions et un badge ‘Compte d’origine’ est présent.
| L'option  permet de valider en une seule fois toutes les suggestions de correspondances faites par bobbee et qui n’étaient pas validées. Ainsi, il ne vous reste qu’à traiter les lignes sans correspondance.
🚩 **Attention :** **Si lors des correspondances de comptes vous décidez de conserver le compte d'origine, une fois l'import du FEC terminé, pensez à paramétrer correctement le plan comptable pour les comptes impactés par la TVA.** |
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| Si le bouton **Suivant** est grisé, cela signifie qu’il reste des comptes de tiers, utilisateurs ou banques à valider. Pour les traiter, décochez l’option ‘Afficher tous les comptes’ et traiter les comptes à valider.
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Cliquez ensuite sur SUIVANT pour poursuivre.
L’étape de correspondance des journaux permettant de récupérer les journaux présents dans le FEC s’affiche **uniquement** si des erreurs sont présentes. En effet, bobbee analyse la cohérence entre les écritures et le type des journaux importés. Si une anomalie est détectée, l’étape s’affiche et une pastille rouge sur le journal concerné vous indique le nombre d’anomalies.
Pour traiter le ou les anomalie(s), placez-vous sur le journal concerné, les erreurs sont affichées par défaut en non affectés :
*Dans l’exemple ci-dessus, il y a des écritures contenant des comptes de la classe 6\* et des comptes 401\* dans un journal d'extourne. bobbee vous alerte (pastille rouge) afin de vous inviter à vérifier si ces écritures doivent bien être importées dans le journal concerné.*
Pour une écriture en anomalie, cliquez sur l’une des pastilles en bout de ligne pour l’affecter au journal correspondant (Achat ou Opération diverse).
Vous pouvez affecter toutes les écritures à un journal en désélectionnant les autres journaux dans l’en-tête (les journaux non sélectionnés sont grisés) :
La coche 'Importer le journal' vous permet de créer un sous-journal.
*Exemple :*
Les opérations actuellement dans le journal 'Achats' seront importées dans un sous-journal 'ACHATS 2023FEC'.
Pour visualiser les sous-journaux créés, cliquez sur le bouton Étiquettes puis allez dans l’onglet *Journaux*.
Cliquez sur SUIVANT pour accéder à la correspondance des comptes bancaires.
L’étape de correspondance des comptes bancaires est affichée **uniquement** si la banque n’existe pas sur le dossier. Cette étape consiste à associer les comptes bancaires présents dans le FEC avec ceux existants dans le dossier.
Positionnez-vous sur la ligne à importer, indiquez le nom de la banque dans la zone ‘Nouvelle banque’ et cliquez sur le bouton + :
Cliquez sur SUIVANT pour accéder à la correspondance des comptes de l’exploitant et de certains comptes tiers 108 - 421 - 425 - 455 - 467. Cette étape permet d’individualiser ces comptes et de les associer aux tiers existants dans le dossier.
Positionnez-vous sur le compte à importer et dans la liste sélectionné l’exploitant ou le tiers correspondant :
Si l’exploitant ou le tiers n’existe pas, il faut le créer en indiquant son Prénom et son Nom et en cliquant sur + :
Cliquez sur SUIVANT pour accéder à la correspondance des comptes clients et fournisseurs.
Cette étape permet la création des fiches tiers clients et fournisseurs, elle s'affiche uniquement s’il n’y a des nouveaux tiers non connu dans le dossier dans l’exercice importé. Dans bobbee, il y a un compte unique 401000 qui est rattaché à plusieurs tiers fournisseurs et un compte unique 411000 qui est rattaché à plusieurs tiers clients.
Pour la création des fiches tiers, vous pouvez :
\- **Traiter manuellement chaque ligne** : positionnez-vous sur chaque ligne, puis allez dans ‘*Autres sociétés’* pour retrouver le tiers concerné dans la liste fournie par bobbee (base de données de l’INSEE).
Si le tiers n’existe pas dans la base de données de l’INSEE, vous pouvez le créer manuellement en cliquant sur + :
\- **Effectuer une complétion en automatique** : cliquez sur ‘Compléter automatiquement’ afin que bobbee crée automatiquement les fiches tiers à partir du libellé du compte tiers.
| **En cas de complétion automatique, bobbee créé les fiches tiers sans lien avec la base de données de l’INSEE.** |
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| **Retrouvez l’ensemble des tiers créés en Production en cliquant sur le bouton tiers :**
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| **Lors d’un premier import, le paramétrage des correspondances effectuées est sauvegardé** **après chaque étape** **afin d’en bénéficier immédiatement lors des prochains imports.** |
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Cliquez sur SUIVANT pour continuer.
L’étape de vérification s’affiche **uniquement** si des erreurs sont présentes. Seules les erreurs sont affichées par défaut.
Cliquez sur SUIVANT pour accéder à la validation.
Cette étape permet de visualiser la balance et le grand livre du FEC qui vont être importés.
Vous pouvez visualiser l’ensemble des comptes ainsi que les totaux qui vont être importés. Vérifiez le résultat comptable en haut de l'écran à l’aide de la balance générée depuis le logiciel de provenance du FEC.
Cliquez sur SUIVANT pour finaliser l’import.
Vérifiez l’exercice d’import puis trois options sont disponibles :
\- ‘Intégrer les reports à nouveau présents dans le fichier’ permet d’intégrer les reports à-nouveaux présents dans le fichier et éviter les doublons avec les reports à nouveaux générés par bobbee lors de la clôture de l’exercice.
\- Reconnaître les produits à partir des libellés des écritures permet d’automatiser la création de produits dans le dossier concerné et reprendre les quantités correspondantes si présentes dans le fichier importé. Cette option apparait uniquement si la gestion des stocks est activée dans le dossier (menu Mon dossier / onglet Configuration / Tuile 'Stocks et Fonctionnalités agricoles').
Prérequis : il faut paramétrer des règles en **Gestion interne** menu ***Règles et automatisations*** / onglet *Reconnaissance des produits*.
Lors de l’import du fichier, à l’étape de correspondance des valeurs, vous retrouvez les produits et les quantités correspondantes si présentes dans le fichier.
\- ‘Clôturer l’exercice après l’import’ permet de clôturer l’exercice concerné après l’import du FEC.
| Dans le menu ***Mon dossier*** / onglet *Exercices*, bobbee vous alerte s’il détecte la présence des reports à nouveaux en double.
Pour les supprimer, cliquez sur l’exercice concerné puis sur ‘**Supprimer le report à nouveau auto**’.
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Cliquez sur VALIDER pour terminer l’import.
## 2\. Comment vérifier, modifier ou encore supprimer un FEC importé ?
Dans le menu ***Comptabilité*** / ***Imports***, vous retrouvez tous les fichiers importés.
Pour ***modifier*** *un import*, cliquez sur le bouton ***Gomme***.
Pour ***supprimer*** *un import*, cliquez sur le bouton ***Corbeille***.
| **La suppression d’un import entraîne la suppression des écritures correspondantes.** |
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| **Il n’est pas possible de modifier ou de supprimer un import sur un exercice clôturé, les icônes sont grisées.** |
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Pour ***visualiser*** un import, cliquez sur le bouton ***Œil***.
|  *Vous pouvez également visualiser le tutoriel suivant : «* [***Import FEC***](https://app.arcade.software/share/jMj6wqHO1NAd6DlMbnv7) *».* |
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Source officielle :
[https://aide.bobbee.co/fr/article/comment-reprendre-des-donnees](https://aide.bobbee.co/fr/article/comment-reprendre-des-donnees)